20221023复盘

盘面综述

(相关资料图)

指数小幅调整，分化程度增大。上证50、恒生指数新低承压，而科创50、创业板要强出许多体现风格上的偏好，尤其在十月底三季报密集落地的当下，需注意去弱留强。细节上，由于周四和周五的震荡休整，下周初的反馈会比较关键，周四给到的3013-3070点的高低点是衡量行情强度的简单指标，自10月12日2934点至今仅8个交易日，大概率仍在反弹的周期之中。

大局观和板块热点

竞业达完成近200%涨幅，规避特停，并打出空间。周五国脉科技跌停、万方发展反包，双城药业连板竞争补涨，实际上均是围绕10月12日的共振产生。由于退潮预期，后半周第2只补涨的竞争比较惨烈的，相应的也更多考虑更低位的2板切换来寻找性价比。20cm方面，在微电生理、科创信息破局后，周初再现小的冰点，后半周则是以优利德N字、捷安高科炸板后加速的方式来修复空间，资金也在尝试拓展空间，后文会做说明。

赛道方向的核心在储能，且集中于大储，前期也是聚焦于新高品种，也基本上是强者恒强，像盛弘、金盘、南网、新风光等又是尝试一波翻倍趋势。以及温控，英维克、申领、同飞。户储，派能科技业绩落地不理想，板块比较强的是科士达，多数个股还需要横一横。题材上比较活跃的是钠电池，但以传艺科技，也需能够应对炸板、大幅冲高回落的纠结，才能守到周五的涨停。相对低位的风电、火电，业绩改善逻辑之中，也是要买在分歧，运营商业绩改善、海缆的高景气度。

信创方向仍在保持强趋势，中军中国软件、中国长城等，分支强势在教育，竞业达、国新文化以及鸿合科技等，对比而言数字经济、软件可能会弱化一些，南天信息、证通电子的补跌、掉队等缓解后会相对好一些。半导体周五集体高潮，周五低开午后脉冲，参考核心个股的节奏，赛腾股份北方华创、大港股份等，这一块以超跌逻辑看，不宜太激进。

医疗板块是近期低位的强势方向，超跌逻辑的首选，核心逻辑也在国产替代，围绕核心方向的个股去做。中军可看作是迈瑞医疗、以及CRO的几个大票，最强分支科学仪器，周五爆发后，大概率需要换手2-3天再看反复活跃，优利德、禾信仪器、普原精电等，板块内个股会有轮动。中药也是具备逻辑的方向，短期参考华森制药的高标强度，多数个股基于股性来表现。

明日策略和关注方向

机会：主板继续留意低位，关注1进2，博弈一根反抽K线的共振，重点看弱转强的，来寻找确定性依据。20cm方面，关注首板，信创、医疗、储能方向上的品种会好些，排板或回封即可。

中线方面，仓位上基本维持。方向上也是围绕三大主线，回避其余的方向，节奏上注意买点的主动性，即便是主线也要以低吸的方式为主，在指数确立升势前也是以轮动表现为主。这里在竞业达、捷安高科为代表的空间品种活跃下，情绪不会太差，补涨品种的活跃还会继续，只不过一旦做错需要及时离场，原因是高位A杀品种也同时存在，注意区分，供参考。

关键词： 传艺科技 华森制药 中国软件