数据揭秘股市转型,智能交易成为股民生存新模式

作为投资者必须承认:市场的上涨和下跌都是不可预测的,包括时间和幅度。


(相关资料图)

因此,股民必须想好为自己的操作承担后果,必须思考相关风险,以及可承受范围内的博弈,即便你的股票没变化,但市场大环境也会改变(如2020年疫情后周期中,A股已经发生了巨大的变化)。

通过一组数据分析,这一波最大回撤近50%,、、、、等大跌近60%,而、、等回撤超过70%。这已经堪比,甚至超过2008年和2015年两次股灾的因素了。

这些都说明单一持股的股民已经很难在股市生存了,必须要学会波段操作,才能生存。作为股民,我们无力改变股市,但我们可以改变自己,尤其是发挥散户“船小好调头”的优势,这是大资金不具备的。当然,股民此时会说,不行啊,没时间盯盘啊,市场变化太快,来不及分析,怎么办?

其实,如今智能交易越来越流行。银河证券已经把相关使用工具做成了程序,使用非常方便,而由于2014年就已经开始智能交易的使用和研究了,很多因素都想在了股民的前面。如通过核心交易算法进行测算,进行全链条的新股服务,从设定打新的时间、品种,避免错过打新;到进行中签后的缴款提醒,以及设定开板后的卖出提醒,锁定收益,这些对普通股民来说非常实用。

如果连打新都想着如此周到,那么,波段操作自然设计得更加细致。其中,对股民来说比较容易上手大家就是网格化交易,说得白一些,就利用市场的波动来做波段,在网格的区间里低买高卖,通过反复操作降低持仓成本赚取利润。这个在2020年之后的行情非常有用,大家也看到了前面的数据,单一持股的风险极大,且市场弱势中很难生存。以机构重仓股为标的沪深300指数为例,在2021年春节附近一度是创了历史最高记录的5930.9,超过2015年、2007年的历史大顶;而随后宏观经济下滑,金融环境转向,经济周期巨震,也导致相关品种走下神坛,该指数跌幅超过40%,但这期间提供波段机会并不少,为何不利用呢?

银河证券的网格化交易提供了这样使用机会,有两种应用思路做波段,第一种是持续低吸的价值模式。我们先选定价值品种,比如说银行股,这是历史上历次大危机后都能收复失地的,上市31年了,可以说数据最为丰富,经历市场考验最多,也依然满足这个特性。由于市场变化多,很难在某一个节点直接重仓,而是需要进入价值区间后持续低吸,那么我们就利用相关因素分批买入。这样在下跌中,也可以持续降低成本,也能避免错过底部。

第二种是已经持有情况下,或者说完成了建仓后的博弈。还是以银行股为例,类似这样,我们看到有清晰的箱体区间,可利用这样区间,到位后买入,到箱顶后撤离。这样反复做波段,虽然其价格回到原点,如果单一持股的话,没有任何利润,但由于期间做了波段,不仅有利润,而且股数还增加了,这样才更适合市场生存。

还有一组数据,2022年以来,31个行业中,除了煤炭和综合是正收益,其他29个行业全是下跌。计算机及互联网行业下跌了30%,在港股上市的互联网企业更惨,腾讯、阿里腰斩。家电行业下跌了25%,美的跌了近40%食品饮料行业下跌了23%,其中相对比较稳的茅台,也有20%的下跌,伊利年初至今下跌25%。然后,传媒下跌34%、轻工制造下跌25%、医药生物下跌20%。银行行业下跌了17%,招商-银行,2022年下跌了36%。新能源跌了20%,宁德-时代、隆基-绿能等跌近30%。无论是看好新兴行业,还是传统行业,只要单一持股,结果都是惨烈。

那么,股民此时会有疑问,假如碰到极端行情怎么办?这个时候其实在拼速度了,及时控制风险进行止损止盈。银河证券提供的量化交易系统,是可以达到微秒级触发效率(10的六次方),但其他券商大多只是秒级,这样哪怕是极端行情依然可以处理。而且VIP还独享level 2的行情处理能力,执行速度更快,效益更高,更细节。由于银河证券所有数据处理是在云端进行的,这意味着即便断网断电也可以。

那么,股民还担心,如果零基础怎么办?那就先做模拟盘,银河证券提供了,网格回测功能,通过这个功能,可以进行体验操作、熟悉、熟练应用,这样不断地试错和调试,找到一个适合自己的方法。同时,还可以挑选相关品种,利用智能回测,让系统跑过去一年的走势,或者是根据历史同期线进行模拟跑盘,这正对股民来说是非常关键的,熟悉才是波段的基础。同时,一旦模拟操作成功之后,可以转化为实盘,无缝衔接。

关键词: 银河证券 智能交易 波段操作