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2022年12月5日，中融基金关于中融恒润纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告，中融恒润纯债经中国证监会证监许可〔2022〕2390号文注册，已于2022年11月18日开始募集，原定募集截止日为2022年12月12日。基金份额发售期间，根据初步统计，本基金已达到规定的基金合同生效条件。

根据本基金的实际募集情况和市场情况以及相关规定，本基金管理人与本基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，决定将募集截止时间提前至2022年12月2日，并自下一交易日(即2022年12月5日)起不再接受认购申请。

招募书显示，该基金的投资目标主要是在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准为：中债综合指数(全价)收益率。中债综合指数(全价)是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数(全价)各项指标值的时间序列完整，有利于深入地研究和分析市场，适合作为本基金的业绩比较基准。

（来源:界面AI）

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关键词： 综合指数 生效条件 截止时间