今日快看!预祝兔年开门红!

春节期间,美股与港股的表现都不错,纳斯达克周涨幅4.32%,标普500周涨幅2.47%;富时A50期指周涨幅1.56%,港股恒生两个交易日涨2.92%,恒生科技指数涨超5%,腾讯重回400港元。

预计A股兔年首个交易日肯定是高开了,从投票看,亦是如此!至于是高走还是低走,则看盘面博弈情况,上午是用来消化假期消息面的,我倾向可以实现开门红!按节前策略,至少也是中等仓位的,所以真高开太多,没必要急着追加。

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【资料图】

春节消费最亮眼的应该还是旅游和院线!假期出游3亿人次,恢复至19年同期的88.6%,旅游收入方面欠缺点,仅恢复至19年同期的73.1%。主要媒体报道的三亚、大理爆满,一定程度上渲染了,大多数地方没有特别夸张的复苏。

电影票房67亿,位列中国影使春节档票房第二位。机构给院线的预测值是中性点60亿,乐观点85亿,创新高。实际在我看来是超预期的,所以电影、旅游相关概念周一有望补涨,但中期我倾向向上高度有限,毕竟多数位置都不低。

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疫情方面,从调研看,80%的人已经被感染过,若加上些无症状的,可能更多,已经形成群体免疫屏障,不少人都不戴口罩了。目前美国XBB1.5是主流株型,有明显免疫逃逸,随着出境数量上升,传进来早晚的事,会不会扩散,有待观察。

我个人认为没啥好担心的,按当前抗体水平,五一前后应该没啥问题的。不管有没有,相关疫情概念股维持此前观点不变,大概率是下降通道,即便有反复,但每波的高点不会越过前高,低点更低。

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新能源方向,特斯拉财报超预期,降价还是有效果的。股价也从100美元反弹至177美元,假期周涨幅33%,有点猛~在100美元附近时,我就强调这里筹码堆积,是有支撑的,与A股新能源有望共振反弹!

现在美股已经反弹,港股假期两个交易日,小鹏、理想、比亚迪等均涨了10%,接下来看A股是否共振了。锂矿方面还是继续看多,长需求仍在,今年产能的释放依旧有限,尤其头部车企降价,退补退出效应减弱。

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半导体方面,举棋不定的荷兰也准备加入美国对国内半导体的封锁阵营。接下来看封锁到啥程度了,目前看可能是锁定14nm。

国内也会有政策加码,但行业纵深发展非一朝一夕,可能是以5年、10年计,所以半导体从短期发展角度,看先进封装概念;中期角度还是看景气度,机构主流观点是二三季度反转,叠加本身低位,所以节前就有资金抢筹,预期你的预期。

我个人对半导体目前还是自选股里观察,因为其景气度肯定不如新能源的,位置与估值上,经历白马蓝筹节前拉升,新能源持续调整、萎靡不振,后者也有一定性价比,所以持续性如何,得看节后成交量能否回到万亿以上!

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宏观继续改善!国内搞经济,上半年尤其一季度将是流动性最宽松的时候,对股市利好。国外美联储2月2日(周四凌晨)大概率也是加25bp,有望在3月那次加息后退出加息周期。最不确定的就是地缘,俄乌有进一步冲突的迹象。

节前走的超预期,但更多属于北向带着蓝筹白马走出的指数行情,整体成交量没有放出来,每天涨幅超3%的也是少数,涨停板连50只都没有。节后来不会太差,节前出去的资金包括休息的游资都会逐步回来支撑市场。

目前主要跟踪方向是有业绩+景气支撑的新能源,和做经济复苏预期的有色周期,以及跟行情有关联的券商,数字经济也建议跟踪,这块得看游资的力度,他们在节后回归后玩什么,将决定短线品种强弱。

节后行情如何,看量!8000亿以下,市场仍偏熊市,多头中带点谨慎,小心回马枪;8000亿-1万亿,工作做好,赚钱效应不会太差;1-1.2万亿妥妥的结构性小牛行情,拿好赛道;1.2万亿以上,股神遍地走,离老手远点。

预祝2023年兔年开门红!

关键词: 举棋不定 经济复苏 还是继续