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2023年2月1日，富国基金发布公告，富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“该基金”,基金代码：100029)于2008年5月28日合同生效。

根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定，在满足分红条件的前提下，2023年该基金采用的定期分红机制如下：分红周期为双月，即收益分配基准日为2022年2月28日、4月28日、6月30日、8月31日、10月31日、12月29日。预定分红数额为每份基金份额分红0.015元。

在收益分配基准日，当该基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时，基金管理人将分配预定分红数额;当该基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时，基金管理人将全额分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.001元);在本年最后一个分红周期，若基金按照预定分红数额分配后，仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”时，基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额，以满足上述的收益分配原则。

（来源:界面AI）

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关键词： 收益分配 基金份额 基金管理