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今天赶了一天的路到了涠洲岛，吃过晚饭，到海边看了下晚霞，回到酒店熬碗鸡汤。

今天我也没太关注市场，感觉跌的确实挺莫名其妙的，给我的感觉类似去年底的dahui，市场信心突然变得非常差。

梳理了一下利空因素，大致几个方面，不能说太明白，点到为止：

1）态度比较强硬；

2）pt经济权重低于预期；

3）出口增速放缓（盘后外汇储备低于预期）；

4）美前财长：鉴于经济不确定性，联邦基金利率甚至可能达到6%。

那么，从这几点透露出的信息来看，我认为基本还是预期之中，一方面，对于复苏的艰巨性我们是有预期的，我们对于上半年的预期也是弱复苏，其次，我们当前对于科技的支持是大方向，pt经济其实也已经呈现zc转向，所以，也不必太过担心。

而出口放缓基本也是预期之中，至于联邦基金利率可能达到6%，这是个新的风险点，但目前可能性不大。

我昨天也说了，确实5%释放出的信号是偏保守的，那么，主要影响的因素一个是fdc方向，一个是出口方向，所以，对于主板权重来说，我认为是低于预期的，但是对于成长性良好的方向比如新能源、创新药、CXO、消费等我们重点关注的领域来说，结构性机会还是存在的。

所以，尽管今天出现了下跌，但是我对于市场观点没有变化，如果要说悲观的话，那么去年底才是最悲观的时刻，现阶段我们已经实现了fk，并且经济也是今年的主旋律，消费和科技是主要抓手，所以，我认为没有必要过度悲观。

另外，今天还有两项重大zc推迟。

第一，gwy机构改革方案出炉，总体向着精兵简政的方向，也是更适应于当前面临的新的形势。这里面需要注意的是，银保监会取消了，取而代之的是gj金融监督管理总局，而证监会由直属事业单位调整为直属机构，是独立于gj金融监督管理总局的机构。

也就是说证监会的地位提升了，并且相较于银保监地位更为特殊，单拎出来成为直属机构，结合今年初的注册制改革，直接融资将开始崭露头角，那么，要把直接融资渠道打通，本质上还是要资本市场能够健康平稳发展。

所以，这其实是一个重要利好，但是当前的市场选择了忽视，A50目前也没有任何表示。

第二，组建gj数据局，这又是一项大动作，本质还是将数字经济提升到一个更高的层面，无论是从gj治理，还是从经济发展的角度来说，数字化都将发挥巨大作用，对于我们的整体国力提升也大有裨益。

所以，我还是那句话，乐观的人正确且赚钱，现阶段都到了考验大家心态的时候，而心态背后还是认知，如果你的认知层面有缺失，那么这个钱你是很难赚到的。

我们的认知，从zz、经济、行业再到具体公司的商业模式，再估值层面，是一个非常完整的体系，从风控的角度来说，基本做到了“极致”水平，所以，当市场出现一些所谓的“新变量”，基本很难对我们的投资构成本质性“伤害”。

那么，这种“反伤害”的能力，最终也将变为实际的盈利能力。

希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场，提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友欢迎加入圈子，相信我们可以帮到你。

以下为市场评估表：

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