【天天新视野】出利好了!

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今天赶了一天的路到了涠洲岛,吃过晚饭,到海边看了下晚霞,回到酒店熬碗鸡汤。

今天我也没太关注市场,感觉跌的确实挺莫名其妙的,给我的感觉类似去年底的dahui,市场信心突然变得非常差。

梳理了一下利空因素,大致几个方面,不能说太明白,点到为止:

1)态度比较强硬;

2)pt经济权重低于预期;

3)出口增速放缓(盘后外汇储备低于预期);

4)美前财长:鉴于经济不确定性,联邦基金利率甚至可能达到6%。

那么,从这几点透露出的信息来看,我认为基本还是预期之中,一方面,对于复苏的艰巨性我们是有预期的,我们对于上半年的预期也是弱复苏,其次,我们当前对于科技的支持是大方向,pt经济其实也已经呈现zc转向,所以,也不必太过担心。

而出口放缓基本也是预期之中,至于联邦基金利率可能达到6%,这是个新的风险点,但目前可能性不大。

我昨天也说了,确实5%释放出的信号是偏保守的,那么,主要影响的因素一个是fdc方向,一个是出口方向,所以,对于主板权重来说,我认为是低于预期的,但是对于成长性良好的方向比如新能源、创新药、CXO、消费等我们重点关注的领域来说,结构性机会还是存在的。

所以,尽管今天出现了下跌,但是我对于市场观点没有变化,如果要说悲观的话,那么去年底才是最悲观的时刻,现阶段我们已经实现了fk,并且经济也是今年的主旋律,消费和科技是主要抓手,所以,我认为没有必要过度悲观。

另外,今天还有两项重大zc推迟。

第一,gwy机构改革方案出炉,总体向着精兵简政的方向,也是更适应于当前面临的新的形势。这里面需要注意的是,银保监会取消了,取而代之的是gj金融监督管理总局,而证监会由直属事业单位调整为直属机构,是独立于gj金融监督管理总局的机构。

也就是说证监会的地位提升了,并且相较于银保监地位更为特殊,单拎出来成为直属机构,结合今年初的注册制改革,直接融资将开始崭露头角,那么,要把直接融资渠道打通,本质上还是要资本市场能够健康平稳发展。

所以,这其实是一个重要利好,但是当前的市场选择了忽视,A50目前也没有任何表示。

第二,组建gj数据局,这又是一项大动作,本质还是将数字经济提升到一个更高的层面,无论是从gj治理,还是从经济发展的角度来说,数字化都将发挥巨大作用,对于我们的整体国力提升也大有裨益。

所以,我还是那句话,乐观的人正确且赚钱,现阶段都到了考验大家心态的时候,而心态背后还是认知,如果你的认知层面有缺失,那么这个钱你是很难赚到的。

我们的认知,从zz、经济、行业再到具体公司的商业模式,再估值层面,是一个非常完整的体系,从风控的角度来说,基本做到了“极致”水平,所以,当市场出现一些所谓的“新变量”,基本很难对我们的投资构成本质性“伤害”。

那么,这种“反伤害”的能力,最终也将变为实际的盈利能力。

希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场,提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友欢迎加入圈子,相信我们可以帮到你。

以下为市场评估表:

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