全球今热点:4-20 复盘 —— AI主线再度爆发,新一轮行情能否开启?

20230420复盘


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盘面综述

指数分化,创业板跌超1%。个股3300+绿盘,AI主线、半导体强势,旅游、赛道等主跌。这里科创50大涨接近新高,仍是市场核心、资金扎堆,后续仍需聚焦。AI主线的再度爆发,使得关联的GPT指数逼近前高,这里是存在分歧预期的,更坚定的围绕主线,更科学的注意节奏。

大局观和板块热点

剑桥科技3板晋级,成为5倍股的标杆。日内3只连板,集中于传媒、CPO等主线,昨日涨停的平均溢价不高,非主线品种有反水动作,曲江文旅、北京文化等。20cm方面爆发,日内9只首板股表现,且万兴、光标,佰维、寒武纪均是情绪核心,联特科技触板后反包,昨日涨停品种也均给出溢价,后文会做说明。

1、AI、半导体、数字经济

昨天午后的分歧由AI服务器而起,今天工业富联、中科曙光高举高打修复,超预期。

这些品种又是市场的中军、容量品种,主线每逢大幅分歧,活跃资金都是积极拥抱。

GPU,核心寒武纪昨天就没跌,今天继续进攻,凌厉的新高,为算力、AI芯片打空间。

CPO,剑桥科技、联特科技,炸与不炸都是赚钱效应,新易盛、中际也是携手新高。

AI出海,万兴业绩强势后,光标也很猛,AI应用担心的是业绩,结果很好,即超预期。

数据要素,利好加持,科传、同方、视觉、掌阅,板块第1天发散开,有更好的性价比。

传媒、游戏、审核等分支,完美世界、神州泰岳、人民网、新华网等,新高预期的居多。

半导体,主要走存储、设备分支,佰维存储再度涨停,同样被JG的上海电影趋势相似。

中芯、华创、中微仍是中流砥柱,以及光刻机的福晶科技,光刻胶、封装等也会轮到。

2、 中特估、赛道、消费

中特估,次主线,当AI大爆时会有踏空资金来做,午后的铁建、交建这些,强趋势。

运营商、油气等也也有轮动机会,围绕带路,节奏上也是轮动,追涨大可不必。

赛道,日内惨淡,一批弱势的还在创新低,机会多是在连续的急跌,个别方向走强。

AI液冷、与半导体设备重合的相对独立,英维克、申菱、同飞,以及英杰、科士达等。

消费,部分品种走趋势,旅游这种题材性的仍需遵循节奏,以及创新药、光热发电等。

今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,剑桥这种上板晚了些,本身更适合追涨的模式。20cm前排是业绩方向,主线午后是超预期的,不强求。

机会:主板继续留意低位试错,关注1进2,前排的试错为主,围绕主线。20cm方面,继续留意首板的试错,老规矩,单日爆发后次日相对谨慎一些。

中线方面,仓位有小幅的降低。仍是围绕半导体、AI、数字经济为主,日内是去弱留强,往核心的品种靠拢,并考虑老人气股反抽。这里指数受到月末压力制约,主线的亢奋激活赚钱效应,需要对于再度分化、分歧做好预案,切忌上头。主线小高潮过后,应该是以分支继续表现为主,相当比例的品种连续冲高是卖点,做大概率正确的事,供参考。

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