世界热消息:6-11 复盘 —— 下周行情展望,热点能否强者恒强?

20230611复盘

盘面综述

指数修复、筑底居多。上证自5月24日以来震荡12天,区间在3170-3250点,这个位置即使是中继,再去下行也会有布局的价值,所以并不悲观,反而是在反抽时需保持冷静,比如6月6日盘中的快速回补缺口。创业板仍在新低,周四低点2118接近去年的2122,也有资金尝试博弈,暂以反抽来看。而科创50则是在三度回踩1000-1010点后给到2.5%的阳线,气势更足一些。


(资料图)

板块层面资金尝试的多个方向,仍是以AI为核心,无论是算力、应用后半周均有共振。对于赛道的部分分支,以及由中特估过渡而来的稳增长,还不具备主线的气质。当然,无论是围绕AI主线还是做强支线的轮动,都是有机会的,围绕熟悉的方向,并适当积极一些。

大局观和板块热点

连板高度维持在4-5板,不算差,但也有天花板效应。反包像人民网、江苏华辰,以及比较极端的浙文影业、新亚电子等仍有前排的赚钱效应。20cm则在周初的MR方向提示到反核,清越科技、恒信东方等,高举高打则比较难,蕾奥规划、南凌科技明牌加强后回落,这里的机会仍是在首板的溢价,后文会做说明。

1、AI,算力和应用

CPO仍为算力端核心,周五龙头中际新高,机构趋势,光芯片太辰光20cm新高。

800G新易盛、天孚仍在核心趋势,剑桥、联特等前期龙头,东田微、罗博的攻击性。

服务器随周四拓维信息的快速转势走强,目前也是很核心,周五工业富联给到涨停。

智微智能充当补涨角色,其余浪潮、曙光、沪电也绕不开,再次是GPU、液冷、存储。

传媒保持二波的态势,核心人民网,像新华网、中国出版、中信出版、等亦容易补涨。

关联的数据要素,逻辑也很顺畅,紧随的是游戏,三七互娱、掌趣科技,也是机构偏好。

其他的电商、办公、出海、影视等也可做内部择强,围绕模型、应用的催化都不会少。

2、赛道、稳增长

赛道的合力仍需大票企稳,宁德、阳光、隆基、天齐,与创业板的止跌也高度相关。

目前的电网、汽车链较强,不过也只是核心票走出来的预期。

类似前一波的PET、电池片,宝明、钧达、爱旭,回头看趋势和独立性都还不错。

后面半年报的预告会成为变量,储能、海风、绿电等,是具备潜在动力的。

稳增长主要博弈政策预期,三驾马车,整体的交易难度并不小,中特估的延伸。

地产,北京、深圳关联,大票表态才有意义,链条上比较强的是家居、家电等。

基建、消费的老人气股联动是不错的,适合套利,建科院、杭州园林、西安饮食等。

明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的试错为主,有一定的共振含义。20cm方面,继续留意首板,前排为主。

中线方面,仓位基本上维持。仍是以AI为主,算力和应用,CPO和传媒居多。这里指数仍是以震荡预期来看待,急跌、分歧会提供参与的机会,普涨、偏离5日线则多是局部风险。情绪上类似于5月25日低点走出一批人气股,这里后半周存在一定的共振效应,留意强者恒强,尤其是AI主线上的细分方向,供参考。

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