环球观察:机会大于风险,把握新能源光伏的黄金坑

1.之前说,觉得创业板最好需要再来一个假破位,才能真正见底。 有可能这个节点到了。

盘后,新能源光伏这边出了个假利空:就是什么组件厂高管在国外被带走,这个具体不展开说。直接定性就是:假利空,仅仅是情绪影响。所以,明天如果因为这个事情,新能源如果大跌,带动创业板指数跳水话,盘中或者尾盘,看调整整体是可以考虑抄底的。甚至乐观一点,极有可能盘中就拉回来,具体盘中看。


(资料图)

当然,如果没怎么调整,就算了,关键看性价比。(如果盘中出现暴跌,那应该是一个好事,假利空带来情绪性最后一杀,这种最喜闻乐见了)基于目前市场所处的节点状态,我觉得明天新能源这边异动是比较关键的。而且,从基本面上来说:硅料这次是真的见底的,其实基本面是向好。

贴一个民生电新的光伏股票池:

【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块!

根据Infolink最新报价,本周硅料均价为100元/kg,最低价为80元/kg,跌破百元大关,目前产业链价格博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。

根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长299%,1-4月累计装机48.31GW,同比+186%;海外方面,根据InfoLink海关数据,4月组件出口量约18GW,同比+53%,1-4月出口69GW,同比+41%,再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。

2.主线观点

汽车今天涨停潮,明天应该是一个分化节奏。无人驾驶这个题材,可大可小,且趋势+连板。是近期比较少见的,逻辑与位置都还不错的板块。

我就简单评述一下:

明天的核心的就是 1进2趋势晋级。

这是什么意思呢,就是我认为这个板块如果要继续涨,是趋势属性的,而非连板属性为主。所以重点还是看大票,正宗票。

昨天思路说的三个票: 德赛西威,华阳集团,中科创达,再加一个经纬恒润,重点看这四个。

尤其我认为,德赛西威的反馈就决定了这个板块的持续性。

3.一些核心博弈票

我来简单评述一下一些核心票:

工业富联:我认为AI硬件,短期就看它, 今天收在全天最高价,算是保持强势吧,后面看震荡(受制于拓维信息,盘中看看情况,最好出现走势脱离。)

人民网:应该还没有走完,晚上我仔细看了一下盘口,今天属于主动调整,而非走弱,这是有利于后面的再演绎。 我认为这票 后面再跌是可以考虑低吸的。具体什么节点,盘中说吧,不是明天,就是后天。看调整情况,以及板块情况。(调整是要考虑三位一体的)

峨眉山:旅游算是顺周期里面比较强的方向,同样认为没有走完,且开始接近低吸点。这种也是盘中看情况吧,也是不是明天就是后天。

上海物贸:我有种感觉,纯感觉,仅供参考,这票连板高度可能要打破近期新高。(龙头股越往后,感觉越主观,仅供参考,不可盲信)

总结来说大方向:接力看无人驾驶,底部情绪博弈看新能源光伏,以及活跃龙头股博弈。今晚就这样,明天盘中见!

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