8-1 复盘 —— 分歧震荡无碍趋势,注意节奏的把握

20230801复盘


(资料图片仅供参考)

盘面综述

指数小幅调整,维持在5日均线之上。个股3000+绿盘,超导、黄金、钢铁、有色强势,消费和城镇化、光伏等偏弱。这里指数在长阳的重心之上换手,不算弱,权重发动行情本身也需要换手和沉淀,到目前为止无碍反弹趋势。只是在节奏上需要细化,像昨天尾盘大分歧、早盘转强后再度回落的券商,不同的操作结果显然差异很大。

大局观和板块热点

国创高新一字5板,国芳集团掉队,高位出现分歧。日内仅3只连板股低于预期,2进3的断档和上周中有相似性,适当留意反包的思路,法尔胜、重庆钢铁等有所表现。20cm方面,日内3只首板均是新面孔,昨日涨停溢价低迷,后文会做说明。

证券,早盘太平洋直接尝试带队,最终也轰出94亿成交,西南证券、瑞达期货尝试。

这里只要太平洋、中信证券不出现大跌或A杀,板块的机会就仍在,或用轮动首板过渡。

互联金融、20cm品种的波动更大,更需要注意节奏,天晟新材、财富趋势、同花顺。

地产,大票万科、金地等缩量回踩5日线,仍属良性,明后天中军的表态比较重要。

金科、荣盛也有所分歧,云南城投、阳光股份等仍是低价属性,午后城建发展转势被锤。

这里会继续向热点区域、实质受益品种去过渡,毕竟1-2元股已经打出了不错的高度。

城镇化,调整为主,也基本上是涨一天跌一天的节奏,新城市、苏州规划很活跃。

山水比德、锦和商管的大跌带来A杀隐患,注意能否修复,与地产也是高关联度。

消费,消息落地后走调整,中央商场、人人乐、国光连锁、国芳集团等,还会有反复。

预制菜给到利好,金陵饭店也没有加持到2板,惠发食品首板,板块的发散也就一般。

科技方向,有反抽动作,其实像中际、浪潮都是伴随指数稳住的,讯飞减持也不算差。

只是目前还没有攻击性,鸿博的N字,国华网安反抽,青山纸业的低价,都缺乏带动。

信创也有表现,中国软件、太极股份等高辨识度,也包括数据相关,大票的趋势。

汽车方向,海马汽车4板被炸,众泰汽车加强,也是节奏感突出,当下主要是整车。

周期方向,有色金属、钢铁有表现,煤炭、水泥、稀土之类的也有轮动,低价优势。

超导概念,午后走强,之前3月炒过一波,目前更进一步,留意外盘的发酵程度。

今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,早盘的2进3太平洋或是其他确定性都不够,资金试错了多只但还是没有走出来。20cm围绕钢铁、软件等也不是很满意。

机会:主板留意前排反包,留意前排,适当重视2+1板的打法,模仿太平洋。20cm方面继续留意首板,情绪有望小幅改善,性价比也还不错。

中线方面,仓位基本上维持。小幅加仓地产、城镇化,减仓部分科技、赛道。这里指数仍处于反弹波段中,且有政策驱动,注意消息面的影响和发酵,当下的分歧仍是以机会居多。情绪上随着金融、地产人气股的分歧,日内有所降温,但补涨、反包的机会仍然存在,前排需去弱留强,趋势需重视节奏,供参考。

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