20230801复盘

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盘面综述

指数小幅调整，维持在5日均线之上。个股3000+绿盘，超导、黄金、钢铁、有色强势，消费和城镇化、光伏等偏弱。这里指数在长阳的重心之上换手，不算弱，权重发动行情本身也需要换手和沉淀，到目前为止无碍反弹趋势。只是在节奏上需要细化，像昨天尾盘大分歧、早盘转强后再度回落的券商，不同的操作结果显然差异很大。

大局观和板块热点

国创高新一字5板，国芳集团掉队，高位出现分歧。日内仅3只连板股低于预期，2进3的断档和上周中有相似性，适当留意反包的思路，法尔胜、重庆钢铁等有所表现。20cm方面，日内3只首板均是新面孔，昨日涨停溢价低迷，后文会做说明。

证券，早盘太平洋直接尝试带队，最终也轰出94亿成交，西南证券、瑞达期货尝试。

这里只要太平洋、中信证券不出现大跌或A杀，板块的机会就仍在，或用轮动首板过渡。

互联金融、20cm品种的波动更大，更需要注意节奏，天晟新材、财富趋势、同花顺。

地产，大票万科、金地等缩量回踩5日线，仍属良性，明后天中军的表态比较重要。

金科、荣盛也有所分歧，云南城投、阳光股份等仍是低价属性，午后城建发展转势被锤。

这里会继续向热点区域、实质受益品种去过渡，毕竟1-2元股已经打出了不错的高度。

城镇化，调整为主，也基本上是涨一天跌一天的节奏，新城市、苏州规划很活跃。

山水比德、锦和商管的大跌带来A杀隐患，注意能否修复，与地产也是高关联度。

消费，消息落地后走调整，中央商场、人人乐、国光连锁、国芳集团等，还会有反复。

预制菜给到利好，金陵饭店也没有加持到2板，惠发食品首板，板块的发散也就一般。

科技方向，有反抽动作，其实像中际、浪潮都是伴随指数稳住的，讯飞减持也不算差。

只是目前还没有攻击性，鸿博的N字，国华网安反抽，青山纸业的低价，都缺乏带动。

信创也有表现，中国软件、太极股份等高辨识度，也包括数据相关，大票的趋势。

汽车方向，海马汽车4板被炸，众泰汽车加强，也是节奏感突出，当下主要是整车。

周期方向，有色金属、钢铁有表现，煤炭、水泥、稀土之类的也有轮动，低价优势。

超导概念，午后走强，之前3月炒过一波，目前更进一步，留意外盘的发酵程度。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘的2进3太平洋或是其他确定性都不够，资金试错了多只但还是没有走出来。20cm围绕钢铁、软件等也不是很满意。

机会：主板留意前排反包，留意前排，适当重视2+1板的打法，模仿太平洋。20cm方面继续留意首板，情绪有望小幅改善，性价比也还不错。

中线方面，仓位基本上维持。小幅加仓地产、城镇化，减仓部分科技、赛道。这里指数仍处于反弹波段中，且有政策驱动，注意消息面的影响和发酵，当下的分歧仍是以机会居多。情绪上随着金融、地产人气股的分歧，日内有所降温，但补涨、反包的机会仍然存在，前排需去弱留强，趋势需重视节奏，供参考。

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