几家欢喜几家愁


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周五两市再现分化走势,隔夜美股反弹,中概股普涨,早盘指数全线高开,开盘后顺势冲高但很快分化,AI概念股继续退潮,科创50指数回落跌绿,新能源和中特估板块反弹,50指数和创业板冲高,但10点后板块再度分化,医药、消费等白马板块冲高回落,AI概念虽然分化,但硬件的芯片半导体板块表现强势,拉动科创50指数回升连续上攻,50指数反而回落整理,创业板维持震荡上扬走势,午间指数全线上涨,午后各大指数基本保持横盘震荡局面,收盘时指数全线上涨但幅度差异明显,50指数、沪指、中证1000指数小幅上涨,创业板上涨近1%,科创50指数大涨3.28%反包了昨天阴线,成交量略有萎缩,红盘股2700余支,北向大幅流入64亿元。

盘面上锂矿、半导体、光刻机、有色、汽车、锂电、建筑、电力等板块领涨,酒店餐饮、旅游、传媒娱乐、游戏、AIGC、酿酒、猪肉、船舶、零售等板块跌幅居前,目前科技股出现分化,硬件的持续性强于软件,锂电等前期持续调整的板块也出现反弹,中特估稳扎稳打,但消费白马表现弱势,成为热点板块抽血的对象,指数的节奏差异仍然较大,并且科创50等指数仍是反抽形态,而沪指有望向上突破,后续板块表现可能还会出现变化,科技股虽然活跃但波动巨大,不宜再做追涨,应注意观察中特估以及锂电等板块的反弹持续性。

在近期市场的反复波动中沪指表现出了很强的韧性,不但没有在令人眼花缭乱的板块轮动中掉队,反而悄然回到了年内高位区域,这其中的原因一方面是新能源板块在沪指中的权重较低,没有造成创业板那样严重的负面影响,另一方面则是中特估板块不温不火的逐步走强,对沪指推动贡献较,长期以来被市场认为股性呆滞的“大烂臭”们正在迎来价值重估的曙光。但是这也并非毫无代价,这个代价就是传统的白马板块成为几个强势方向的抽血目标。以周五为例,科技股虽然出现大幅分化,AI概念退潮猛烈,但硬件板块却表现坚挺走势强劲,科创50指数一举反包了周四失地,中特估稳扎稳打继续走强,连前期持续调整的新能源方向都出现了明显反弹,但在这些方向纷纷发挥的时候,白马板块却明显失血,真可谓“几家欢喜几家愁”,指数普涨的同时红盘股却只有2700多支,板块差异仍然很大。

年初以来不过3个多月时间,市场中的热点方向已经几经变化,近期最火热的AI概念也开始退潮,正如我在近期谈到的那样,今年恐怕没有哪个方向能从年头涨到年尾,不断的出现阶段性的轮动是比较可能的局面。但从整体的角度来看,市场不但经受住了春节后新能源板块的持续调整考验,更在近期表现稳定,科创50指数连创年内新高,沪指也稳步回到年内高点附近,可见轮动并没有对市场运行趋势造成太大的影响。实际上在外部环境波诡云谲变幻莫测的情况下,A股的运行重心反而逐渐提高,就像前几天我的文章说的那样,不知不觉间,有点牛市的感觉了,至少在局部表现是相当强势的,而这种运行态势可能就是今年的主要格局,在任何一个阶段都有某个或几个方向走强,但同时也会有另外一些方向处于调整状态,而这也造成虽然指数看似稳步走强,但实际操作难度却相当大的状况。

预计周一大盘继续震荡反弹,沪指有望创出年内新高,要注意如果顺利新高是否能站稳守住,并进一步带动激发市场的做多热情,观察几个主要方向指数的强弱差异和节奏变化。我自己周五有所调仓和减仓,目前仓位112.5%(32.5%融资)。

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