20230619复盘

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盘面综述

指数调整，偏良性，上证回补缺口，量能在万亿之上，个股近3000只绿盘。

CPO、服务器、存储继续领涨，地产、白酒、有色等传统权重回落居多。

周五大涨、周末发酵，周初回落，是过去一段时间的魔咒，被CPO局部打破。

围绕主线、围绕核心的主升，仍是当下的主要策略，分歧低吸的性价比仍高。

大局观和板块热点

华西股份、中大力德4板晋级，前者一字奠定基调，日内主板7只连板，一般。

塞力斯、鸣志电器、云赛智联、永鼎、光迅、飞龙等也是空间打开下的强趋势。

20cm，鼎捷软件、富信科技两只连板，后者4天3板，围绕AI应用，光模块。

日内6只首板，但炸板的也不少，亢奋之下有所分歧，但仍在强趋势之内。

这里试错核心品种的性价比高于接力，氛围良好下机会仍多，后文会做说明。

AI方向，CPO继续超预期，新易盛、天孚、联特、源杰、兆龙、光库，等等。

尾盘有分歧，比如太辰光，主升阶段不适合猜顶，但需要注意节奏和利润垫。

服务器，浪潮5天37%大象起舞，曙光、富联也新高，这里在引领整体TMT行情。

周末说了拆服务器，液冷、连接器、PCB也都有表现，板块短期看分歧、轮动。

以及存储，同有、朗科等，周末也有消息刺激，逻辑上与CPO相似但强度不及。

机器人，其实也很强，只是被CPO掩盖，中大力德、鸣志，减速器相对更强些。

游戏，办公、金融、医疗等都是AI赋能方向，三七、福昕、润达、同花顺等等。

数据、模型，人民网、金桥信息、中远海科，讯飞、昆仑等，都在趋势之中。

应用端的新高票会迟到，但不会缺席，按趋势持有和把握，多些耐心。

其他方向，汽车以塞力斯为代表，也是联动比较好的方向，以及德赛、拓普等。

围绕自动驾驶、智能座舱等，更容易形成小票的活跃，以及一体化压铸。

稳增长，比预期的弱，北上资金一停手就是去方向，当然也是检验承接的机会。

国资云、国改等淘汰赛，美利云、长春一东等，调整不够充分，后续会反复。

赛道，再次被AI吸金，但相比于前面的持续新低，要好很多，部分还在新高。

创业板本身连涨两天也需要修复乖离，注意后续共振的细分方向。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，其实是比较想试错20cm的，但早盘的上板都比较急，像华依、光庭这些都是缺乏确定性的，日内整体的封板质量也一般。

机会：主板留意低位试错，关注2进3，前排弱转强，或唯一性的机会为主。20cm方面，继续留意首板，前排的试错。

中线方面，日内对CPO做了减仓，加仓数据要素，开仓了部分汽车，仓位在降低。

下一步的思路，仍是围绕这几个方向滚动，不要偏离主线，放弃似是而非的机会。

指数风险可控，弱一些的上证也只是走首次分歧，机会居多，怕的是节前不分歧。

情绪上有些亢奋，留意AI内部的轮动节奏，和CPO分歧时能够站出来的方向。

行情的可操作性依然不错，但需要买在分歧，供参考。

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