1. 七月份目前暂时定性为： 指数修复式震荡；盘面风格上，板块超跌轮动+中报业绩驱动，按板块一个个聊一下：

2. 新能源 我觉得短期的话，新能源的预期要好于AI。 因为一来是板块位置优势，情绪优势（新能源情绪上从低位弱转强； AI情绪上从高位转弱） 二来是业绩周期，新能源（尤其光伏线）业绩相对是有保证的。 主要两个方向： 新技术轮动+业绩基本盘新技术目前有：pet铜箔，topcon，HJT，电镀铜，钙钛矿 业绩基本盘：储能，逆变器，石英（光伏辅材），周末机构那边就开始吹钙钛矿了，本质还是大板块反弹前提下的分支轮动，补涨。

我贴几个卖方报告：

(资料图)

钙钛矿的：【天风机械】钙钛矿板块稳步推进，23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化！0702 —————— 近期催化：基本面原因：1）效率：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm2钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后，在【商用尺寸】钙钛矿组件上的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率【首次突破】17%。2）GW级扩产将近：23年7-8月纤纳和极电会针对【GW级别的一部分】进行招标，23年底协鑫12m^2效率达到18%后也会进行GW级招标。3）捷佳伟创作为核心光伏设备龙头开始拟发行可转债进行钙钛矿及叠层设备研发。4）海外积极推进钙钛矿布局：如日本丰田、美国等。 资金面原因：新技术资金关注度外溢。 核心企业进展： 1）协鑫光电：23年3月底，12m 组件效率突破16%，23年目标18%，做到 18%再进一步扩产1GW。 2）纤纳光电：100MW 中试线建成，达产率已超过 80%，基本实现 24 小时连续不间断生产。 3）极电光能：1.20.6m效率达到16%；809.9cm2 钙钛矿组件效率达18.6%；商用尺寸0.72m2钙钛矿量产组件上创17.18%的全面积效率（第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%）。 4）无限光能：22年12月建成3030cm试验线，目前效率大部分为16%-17%，良率接近80%；正在进行100MW中试线设备招标，预计24Q1投产，尺寸为0.61.2m，产线节拍为 40-60s/片。 5）大正微纳（柔性钙钛矿）：目前公司产品已实现小批量出货，打通 0.61m大尺寸柔性组件工艺；100MW产线预计 23 年底开始调试部分设备，预计24年出货50MW。股票池：1）建议关注股价回调或有实质订单的公司：京山轻机、德龙激光；2）其他标的建议关注：捷佳伟创、微导纳米、奥来德、杰普特、曼恩斯特等。

储能的：【天风电新】 大储（含工商业）二季度都在超预期 1、景气的角度：大储、工商业都在超预期，特别是工商储中、美、欧竞赛，0-1阶段；市场真正担心的是二季度业绩好特别是海外链，主要是执行去年的订单价格，而原材料价格大幅下降了，不可持续。 我们认为：1）海外：订单好不再赘述，盈利欧美是高质高价、赢家通吃市场，未来海外、国内盈利差距会拉大；2）国内：价格战预期在股价反应充分，个股降本差距会很大，在市场较低的预期下，反而有望超预期。 2、禾望：上周重点更新了盛弘（4+5月收入4亿，Q1也就4.5亿），本周我们继续跟进个股的经营情况，我们预计禾望更加超预期（4+5月收入6亿，Q1也就6亿），二季度业绩有望超预期。 3、#结论：核心标的阳光、盛弘、禾望、中熔、金盘、苏文电能等业绩都有望超预期，光伏/锂电反弹也为大储进一步打开空间。

以上是卖方的报告观点，可以跟踪其股票池，看图交易。（之前发过 HJT，电镀铜的股票池都可以保留，长期跟踪） 然后，我觉得，新能源关键先看整体板块情况，而这个板块情况就是过去这段时间已经出现趋势的票整体维持震荡，没有被大跌兑现，那么板块就没问题，就是内部节奏轮动。 大方向上， pet铜箔，topcon，HJT，电镀铜，钙钛矿 上面提到的支线，都是可以跟踪。

3.机器人，机器人周五还是比较超预期的，因此，这里就顺势当主升去看。 （这个周五尾盘，已经提了，就不展开说了），简单一句话：短期投机龙头高度，看机器人。

4.AI，包括周末出去跟各路做投zi的朋友聊，全都在惯性看好AI反弹，光模块反弹。而我还是觉得，反弹就是短线卖点。中线不清楚，现在节点反正不太利于买入。 现在市场的热点还是在机器人与新能源。

5. 顺周期，这个节奏类似于5月份的新能源。全面修复的时间点没到，但是基本也很难再继续跌了。中字头，地产，家电，就业，消费等等，都算顺周期。然后我们后面盘中，会随时更新一些具体其中板块支线。

还有半导体设备，以及存储。这个也是很长一段时间都可以跟踪的板块， 明天先看一下市场对周末荷兰光刻机的反应。

从目前来看，7月份 很多板块都有各自的节奏交易机会，一点点来吧。今晚就这样，明天盘中见！

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