20230806复盘

(资料图)

盘面综述

指数震荡上行，上证在3315-3322点一线受阻，而在3250-3260点附近有明显支撑。回顾本周的机会也在周三的回踩之时，风险则是在周一、周五早盘的亢奋冲高。七月底形成的政策预期，仍是短期市场的关键影响因素，守住小趋势不难，更进一步却不容易。

政策驱动共振的券商、地产仍是当下的主线，万亿格局下的轮动会增加机会，消费、汽车以及科技中的AI核心，赛道中的新技术，均有表现，至于超导为代表的题材则见仁见智，毕竟走成大主题的概率是有限的。

大局观和板块热点

国创高新尝试6板失败后A杀，后面的连板压制到2-3板，仍是低迷状态。后半周超导的国缆检测则是成为突破口，4天3板形成不错的高度。太平洋这种百亿级别的核心趋势在断板后也维持着很好的赚钱效应，这和前面的小票量化炒作形成明显的反差。或者是做AI辨识度的反抽，题材发散的泛金融等也有利可图，机会多在前排，核心趋势，而缺少接力，后文会做说明。

证券，周五东方财富放量到200亿，午后太平洋的涨停一度带动高潮，而后回落。

这个体量，除非市场由1万亿往1.5万亿做增量，板块的系统性行情是比较困难的。

但后续的消息刺激仍会不少，中信、太平洋，首创、信达等，仍需以低吸为主。

泛金融，迎来扩散。券商不大跌就会有发挥，互联金融、多元金融、参股券商等。

20cm弹性为主，安硕、卓创、银之杰，同花顺、财富趋势、威士顿、指南针等。

地产，周五高开低收居多，但板块的逻辑、趋势仍在，关联的还有城中村改造。

金科、荣盛在高位横住属于强势，短期则是云南城投、京投发展，地方国资城投。

金地、万科、城建等有中军含义，热点区域、北上广深，重庆、天津等仍是优先。

山水比德、苏州规划等老人气，周五的建科院，仍有活跃度，机会则在急跌低吸。

消费，从前期零售，到食品、预制菜、乳业等，板块也是经常在分时上出现反抽。

中央商场、人人乐、国光连锁，惠发食品、品渥食品、步步高、海欣食品等。

超导，消息面反复引导，后半周大开大合，国缆检测、百利电气，筹码博弈价值。

AI，聚焦到核心品种，CPO周五较强，中际、天孚、华西，暂时还是以反抽来看。

省广、金桥、人民网、鸿博等则是以辨识度居多，前期人气股止跌后多是有机会。

汽车，前期是无人驾驶，近期是整车，浙江世宝、赛力斯、众泰、海马等有反复。

赛道，迈为股份引领HIT，以及PET铜箔，宝明、英联等反抽活跃，仍在新技术。

明日策略和关注方向

机会：主板留意反包的试错，指数偏强则留意前排，弱一些的话则重视转势，券商、地产仍然要优先一些。20cm方面，留意首板，前排的排板或回封。

中线方面，仓位整体在中高水平。以地产、金融、城镇化为主，并关注AI、赛道中的核心辨识度品种，这种格局预计下周初仍会延续，注意能否出现新的变量。指数上以震荡来看，回落布局的性价比仍然是比较高的，情绪上也存在修复预期，7月底与指数共振启动的金融、地产未完，且留意后续再度共振的方向，供参考。

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