8-6 复盘 —— 下周行情展望,反弹格局能否延续?

20230806复盘


(资料图)

盘面综述

指数震荡上行,上证在3315-3322点一线受阻,而在3250-3260点附近有明显支撑。回顾本周的机会也在周三的回踩之时,风险则是在周一、周五早盘的亢奋冲高。七月底形成的政策预期,仍是短期市场的关键影响因素,守住小趋势不难,更进一步却不容易。

政策驱动共振的券商、地产仍是当下的主线,万亿格局下的轮动会增加机会,消费、汽车以及科技中的AI核心,赛道中的新技术,均有表现,至于超导为代表的题材则见仁见智,毕竟走成大主题的概率是有限的。

大局观和板块热点

国创高新尝试6板失败后A杀,后面的连板压制到2-3板,仍是低迷状态。后半周超导的国缆检测则是成为突破口,4天3板形成不错的高度。太平洋这种百亿级别的核心趋势在断板后也维持着很好的赚钱效应,这和前面的小票量化炒作形成明显的反差。或者是做AI辨识度的反抽,题材发散的泛金融等也有利可图,机会多在前排,核心趋势,而缺少接力,后文会做说明。

证券,周五东方财富放量到200亿,午后太平洋的涨停一度带动高潮,而后回落。

这个体量,除非市场由1万亿往1.5万亿做增量,板块的系统性行情是比较困难的。

但后续的消息刺激仍会不少,中信、太平洋,首创、信达等,仍需以低吸为主。

泛金融,迎来扩散。券商不大跌就会有发挥,互联金融、多元金融、参股券商等。

20cm弹性为主,安硕、卓创、银之杰,同花顺、财富趋势、威士顿、指南针等。

地产,周五高开低收居多,但板块的逻辑、趋势仍在,关联的还有城中村改造。

金科、荣盛在高位横住属于强势,短期则是云南城投、京投发展,地方国资城投。

金地、万科、城建等有中军含义,热点区域、北上广深,重庆、天津等仍是优先。

山水比德、苏州规划等老人气,周五的建科院,仍有活跃度,机会则在急跌低吸。

消费,从前期零售,到食品、预制菜、乳业等,板块也是经常在分时上出现反抽。

中央商场、人人乐、国光连锁,惠发食品、品渥食品、步步高、海欣食品等。

超导,消息面反复引导,后半周大开大合,国缆检测、百利电气,筹码博弈价值。

AI,聚焦到核心品种,CPO周五较强,中际、天孚、华西,暂时还是以反抽来看。

省广、金桥、人民网、鸿博等则是以辨识度居多,前期人气股止跌后多是有机会。

汽车,前期是无人驾驶,近期是整车,浙江世宝、赛力斯、众泰、海马等有反复。

赛道,迈为股份引领HIT,以及PET铜箔,宝明、英联等反抽活跃,仍在新技术。

明日策略和关注方向

机会:主板留意反包的试错,指数偏强则留意前排,弱一些的话则重视转势,券商、地产仍然要优先一些。20cm方面,留意首板,前排的排板或回封。

中线方面,仓位整体在中高水平。以地产、金融、城镇化为主,并关注AI、赛道中的核心辨识度品种,这种格局预计下周初仍会延续,注意能否出现新的变量。指数上以震荡来看,回落布局的性价比仍然是比较高的,情绪上也存在修复预期,7月底与指数共振启动的金融、地产未完,且留意后续再度共振的方向,供参考。

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